1、负责日常收支的管理和核对;
2、资金计划的申请和使用;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金，银行存款日记账并准确记入系统，按时编制银行存款余额调节表
5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料:
6、负责往来款项及银行对账单的发布和管理;
7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资
金的管理，提高资金利用率;
8、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作。
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